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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 294.00 | 12 301.00 | 13 993.00 | 26 294.00 |
040 Immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 138.00 | 18 967.00 | 311 170.00 | 330 138.00 |
060 Stock marchandises | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
084 Disponibilités | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
110 Total général Actif | 393 737.00 | 18 967.00 | 374 770.00 | 393 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
242 Autres charges externes. | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
252 Charges sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 667.00 | | | -68 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
294 Charges financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 700.00 | | | -56 700.00 |