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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 240.00 | 9 871.00 | 368.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 694.00 | 176.00 | 8 518.00 | 8 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 279.00 | 4 461.00 | 27 817.00 | 32 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 693.00 | 14 509.00 | 204 183.00 | 218 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 581.00 | 14 509.00 | 254 072.00 | 268 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | 25 304.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 38 463.00 | 35 304.00 | | 38 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 250.00 | 183 245.00 | | 178 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 2 255.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 2 908.00 | | 12 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 8 549.00 | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 608.00 | 196 958.00 | | 215 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 072.00 | 232 263.00 | | 254 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 2 317.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 717.00 | 125 687.00 | | 141 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 558.00 | 100 383.00 | | 138 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | 25 304.00 | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 469.00 | | 19 223.00 | 199 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | | 19 223.00 | 21 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751.00 | 12 858.00 | 7 738.00 | 4 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 751.00 | 12 858.00 | 7 738.00 | 4 751.00 |