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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 229.00 | 1 252.00 | 4 977.00 | 6 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 215.00 | 2 335.00 | 16 880.00 | 19 215.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 444.00 | 3 587.00 | 86 857.00 | 90 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
060 Stock marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
084 Disponibilités | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
110 Total général Actif | 126 342.00 | 3 587.00 | 122 755.00 | 126 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
252 Charges sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 860.00 | | | 21 860.00 |