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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 729.00 | 3 438.00 | 4 291.00 | 7 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 764.00 | 7 306.00 | 21 458.00 | 28 764.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 493.00 | 10 744.00 | 90 749.00 | 101 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
110 Total général Actif | 154 649.00 | 10 744.00 | 143 905.00 | 154 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 682.00 | 68 200.00 | | 125 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 658.00 | 146.00 | | 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 080.00 | 19 797.00 | | 43 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 419.00 | 88 143.00 | | 169 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 323.00 | 1 705.00 | | 2 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | -1 104.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 962.00 | 26 263.00 | | 43 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 905.00 | -1 595.00 | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 39 631.00 | 25 417.00 | | 39 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 667.00 | | 1 603.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 644.00 | | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 368.00 | 5 543.00 | | 23 368.00 |
252 Charges sociales | 2 136.00 | 4 690.00 | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 157.00 | 3 587.00 | | 7 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 509.00 | 65 173.00 | | 118 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 911.00 | 22 970.00 | | 50 911.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 746.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 364.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 445.00 | 21 860.00 | | 48 445.00 |