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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 144.00 | 406.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 1 211.00 | 3 516.00 | 4 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377.00 | 3 355.00 | 6 022.00 | 9 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 538.00 | | 186 536.00 | 186 538.00 |
BZ Autres créances | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 276 264.00 | | 276 264.00 | 276 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 323.00 | | 602 323.00 | 602 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 700.00 | 3 355.00 | 608 345.00 | 611 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 60 928.00 | 35 635.00 | | 60 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 952.00 | 25 293.00 | | 106 952.00 |
DL TOTAL (I) | 319 130.00 | 212 178.00 | | 319 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 276.00 | 124 013.00 | | 192 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | 91 051.00 | | 75 154.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 687.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 008.00 | 74 462.00 | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 216.00 | 290 213.00 | | 289 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 345.00 | 502 391.00 | | 608 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448.00 | | 4 929.00 | 4 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | 2 829.00 | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 1 933.00 | | 1 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 850.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 1 083.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 276.00 | 192 276.00 | | 192 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 186 538.00 | 186 538.00 | | 186 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 159.00 | 226 059.00 | 2 100.00 | 228 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 216.00 | 289 216.00 | | 289 216.00 |