| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 3 034.00 | 2 634.00 | 5 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 268.00 | 5 584.00 | 43 684.00 | 49 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 448.00 | | 336 448.00 | 336 448.00 |
BZ Autres créances | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 078.00 | | 372 078.00 | 372 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 079.00 | | 760 079.00 | 760 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 347.00 | 5 584.00 | 803 763.00 | 809 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 169 238.00 | 60 928.00 | | 169 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 570.00 | 108 310.00 | | 69 570.00 |
DL TOTAL (I) | 390 057.00 | 320 488.00 | | 390 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 1 325.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 237.00 | 192 276.00 | | 186 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 817.00 | 73 796.00 | | 82 817.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 452.00 | | 4 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 20 008.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 705.00 | 287 858.00 | | 413 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 763.00 | 608 345.00 | | 803 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 858.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 325.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 377.00 | | 41 991.00 | 9 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 41 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 49 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | 941.00 | 4 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 41 050.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 2 229.00 | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 406.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 823.00 | | 1 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 237.00 | 186 237.00 | | 186 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
UX Autres créances clients | 336 448.00 | 336 448.00 | | 336 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 051.00 | 388 001.00 | 41 050.00 | 429 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 705.00 | 413 705.00 | | 413 705.00 |