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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 998.00 | 35 446.00 | 6 552.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 604.00 | 302 657.00 | 78 947.00 | 381 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 823.00 | 338 103.00 | 107 720.00 | 445 823.00 |
BT Marchandises | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 616.00 | 4 829.00 | 133 787.00 | 138 616.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | 433 884.00 | | 433 884.00 | 433 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 337.00 | 4 829.00 | 616 507.00 | 621 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 159.00 | 342 932.00 | 724 227.00 | 1 067 159.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 387 097.00 | 392 505.00 | | 387 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 573.00 | 34 447.00 | | -60 573.00 |
DL TOTAL (I) | 346 647.00 | 447 075.00 | | 346 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 294.00 | 58 219.00 | | 29 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 880.00 | 81 440.00 | | 80 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 111 497.00 | | 102 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 265.00 | 167 610.00 | | 152 265.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | 12 323.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 580.00 | 431 089.00 | | 377 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 227.00 | 878 164.00 | | 724 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 520.00 | 403 463.00 | | 367 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 396.00 | | 16 496.00 | 431 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 16 123.00 | 69.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69.00 | 2 000.00 | 445 823.00 | 69.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 423 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 367.00 | | 16 235.00 | 409 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 931.00 | | 261.00 | 15 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 242.00 | 31 596.00 | 735.00 | 307 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 242.00 | 31 596.00 | 735.00 | 307 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 064.00 | 10 004.00 | 10 060.00 | 20 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VI Groupe et associés | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |
VW T.V.A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 580.00 | 367 520.00 | 10 060.00 | 377 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 15 218.00 | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 779.00 | 11 697.00 | | 10 779.00 |
ST Autres comptes | 37 266.00 | 50 306.00 | | 37 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 311.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 39 081.00 | 33 689.00 | | 39 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 092.00 | 4 013.00 | | 4 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | 19 231.00 | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 071.00 | 166 986.00 | | 137 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 397.00 | 83 385.00 | | 57 397.00 |
ZE Dividendes | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 126.00 | 123 003.00 | | 108 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |