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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 998.00 | 36 754.00 | 5 244.00 | 41 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 316.00 | 278 687.00 | 89 629.00 | 368 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 604.00 | 315 441.00 | 117 163.00 | 432 604.00 |
BT Marchandises | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 454 211.00 | | 454 211.00 | 454 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 724.00 | | 610 724.00 | 610 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 329.00 | 315 441.00 | 727 887.00 | 1 043 329.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 326 524.00 | 387 097.00 | | 326 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 471.00 | -60 573.00 | | 57 471.00 |
DL TOTAL (I) | 404 118.00 | 346 647.00 | | 404 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 065.00 | 29 294.00 | | 10 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 931.00 | 80 880.00 | | 77 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 102 195.00 | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 501.00 | 152 265.00 | | 155 501.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 12 947.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 770.00 | 377 580.00 | | 323 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 887.00 | 724 227.00 | | 727 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 770.00 | 367 520.00 | | 323 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 823.00 | | 56 317.00 | 445 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 16 192.00 | 69.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 236.00 | 59 300.00 | 432 604.00 | 10 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 59 299.00 | 410 314.00 | 10 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 602.00 | | 56 179.00 | 423 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123.00 | | 139.00 | 16 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 103.00 | 36 638.00 | 59 300.00 | 338 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 103.00 | 36 638.00 | 59 300.00 | 338 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
VW T.V.A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 770.00 | 323 770.00 | | 323 770.00 |