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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 693 376.00 | 4 693 376.00 | | 4 693 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 361.00 | 123 420.00 | 155 941.00 | 279 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 485.00 | 4 824 789.00 | 156 695.00 | 4 981 485.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BZ Autres créances | 1 480 250.00 | 831 442.00 | 648 808.00 | 1 480 250.00 |
CF Disponibilités | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 454.00 | 831 442.00 | 695 012.00 | 1 526 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 939.00 | 5 656 232.00 | 851 707.00 | 6 507 939.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 940 323.00 | 940 323.00 | | 940 323.00 |
DH Report à nouveau | -438 612.00 | -334 061.00 | | -438 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 513.00 | -104 550.00 | | -128 513.00 |
DL TOTAL (I) | 425 998.00 | 554 511.00 | | 425 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 421.00 | 282 921.00 | | 403 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 19 680.00 | | 20 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 3 023.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 709.00 | 305 624.00 | | 425 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 707.00 | 860 135.00 | | 851 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363.00 | 30 937.00 | | 14 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 876.00 | 135 487.00 | | 142 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 513.00 | -104 550.00 | | -128 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 484.00 | | | 4 981 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 738.00 | | | 4 972 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 789.00 | | | 4 824 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816 797.00 | | | 4 816 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 421.00 | | | 403 421.00 |
UX Autres créances clients | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 290.00 | | 1 436 290.00 | 1 436 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 177.00 | 65 887.00 | 1 436 290.00 | 1 502 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 708.00 | 22 287.00 | | 425 708.00 |