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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 693 376.00 | 4 693 376.00 | | 4 693 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 361.00 | 123 420.00 | 155 941.00 | 279 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 485.00 | 4 824 789.00 | 156 695.00 | 4 981 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
BZ Autres créances | 1 436 331.00 | 831 442.00 | 604 889.00 | 1 436 331.00 |
CF Disponibilités | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 373.00 | 831 442.00 | 744 930.00 | 1 576 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 858.00 | 5 656 232.00 | 901 626.00 | 6 557 858.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 940 323.00 | 940 323.00 | | 940 323.00 |
DH Report à nouveau | -567 125.00 | -438 612.00 | | -567 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 536.00 | -128 513.00 | | 27 536.00 |
DL TOTAL (I) | 453 534.00 | 425 997.00 | | 453 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 921.00 | 403 421.00 | | 435 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | 20 760.00 | | 12 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 091.00 | 425 709.00 | | 448 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 626.00 | 851 707.00 | | 901 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 091.00 | | | 448 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 102 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 058.00 | 14 363.00 | | 108 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 521.00 | 142 876.00 | | 80 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 536.00 | -128 513.00 | | 27 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 484.00 | | | 4 981 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 738.00 | | | 4 972 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 789.00 | | | 4 824 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816 797.00 | | | 4 816 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 463.00 | | 1 435 463.00 | 1 435 463.00 |
VI Groupe et associés | 435 921.00 | | | 435 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 791.00 | 86 328.00 | 1 435 463.00 | 1 521 791.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 090.00 | 12 169.00 | | 448 090.00 |