| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AP Constructions | 36 130.00 | 32 382.00 | 3 748.00 | 36 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 235.00 | 209 635.00 | 11 600.00 | 221 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 278.00 | 33 145.00 | 6 133.00 | 39 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 600.00 | 281 294.00 | 35 305.00 | 316 600.00 |
BT Marchandises | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 144.00 | | 322 144.00 | 322 144.00 |
BZ Autres créances | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
CF Disponibilités | 292 015.00 | | 292 015.00 | 292 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 862.00 | | 743 862.00 | 743 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 462.00 | 281 294.00 | 779 168.00 | 1 060 462.00 |
CU Autres participations | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 894.00 | 233 199.00 | | 278 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 523.00 | 45 695.00 | | -3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 283 756.00 | 287 279.00 | | 283 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 946.00 | 14 872.00 | | 257 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 442.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | 113 332.00 | | 107 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 650.00 | 132 783.00 | | 108 650.00 |
EA Autres dettes | 20 300.00 | 27 440.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 412.00 | 288 869.00 | | 495 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 168.00 | 576 148.00 | | 779 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 499.00 | 8 796.00 | | 272 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 366.00 | 8 796.00 | | 266 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 946.00 | 7 946.00 | 250 000.00 | 257 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 405.00 | 408 405.00 | | 408 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 538.00 | 408 405.00 | 134.00 | 408 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 412.00 | 245 412.00 | 250 000.00 | 495 412.00 |