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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AP Constructions | 36 130.00 | 33 215.00 | 2 915.00 | 36 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 158.00 | 215 045.00 | 32 113.00 | 247 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 778.00 | 36 541.00 | 9 237.00 | 45 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 023.00 | 290 934.00 | 58 089.00 | 349 023.00 |
BT Marchandises | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 613.00 | | 361 613.00 | 361 613.00 |
BZ Autres créances | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CF Disponibilités | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 378.00 | | 736 378.00 | 736 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 401.00 | 290 934.00 | 794 468.00 | 1 085 401.00 |
CU Autres participations | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 894.00 | 278 894.00 | | 278 894.00 |
DH Report à nouveau | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 463.00 | -3 523.00 | | -25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 258 293.00 | 283 756.00 | | 258 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 690.00 | 257 946.00 | | 250 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | 1 236.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 653.00 | 107 279.00 | | 166 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 326.00 | 108 650.00 | | 105 326.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 20 300.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 175.00 | 495 412.00 | | 536 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 468.00 | 779 168.00 | | 794 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 600.00 | | 32 423.00 | 316 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 643.00 | | 32 423.00 | 296 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 294.00 | 9 639.00 | | 281 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 162.00 | 9 639.00 | | 275 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 361 613.00 | 361 613.00 | | 361 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VC Groupe et associés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 120.00 | 23 249.00 | 226 871.00 | 250 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 448.00 | 424 314.00 | 134.00 | 424 448.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 175.00 | 309 304.00 | 226 871.00 | 536 175.00 |