| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 685.00 | 7 958.00 | 2 726.00 | 10 685.00 |
AN Terrains | 17 633.00 | 6 676.00 | 10 957.00 | 17 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 216.00 | 614 894.00 | 18 322.00 | 633 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 739.00 | 84 979.00 | 51 760.00 | 136 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 187.00 | 729 752.00 | 188 434.00 | 918 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 803.00 | 9 948.00 | 287 856.00 | 297 803.00 |
BZ Autres créances | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CF Disponibilités | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 772.00 | 9 948.00 | 996 824.00 | 1 006 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 958.00 | 739 700.00 | 1 185 258.00 | 1 924 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 150 192.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
DH Report à nouveau | | -91 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 043.00 | -19 174.00 | | 128 043.00 |
DL TOTAL (I) | 183 052.00 | 55 010.00 | | 183 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 802.00 | 254 186.00 | | 274 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 197.00 | 165 860.00 | | 216 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 470.00 | | |
EA Autres dettes | 477 259.00 | 532 725.00 | | 477 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 258.00 | 955 563.00 | | 968 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 258.00 | 1 044 521.00 | | 1 185 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 282.00 | 515 823.00 | | 568 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 208 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 400.00 | |
FM Production stockée | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 400.00 | 59 421.00 | | 52 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 62 457.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 96 405.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 893.00 | -36 984.00 | | 47 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 024.00 | 2 468 918.00 | | 2 316 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 981.00 | 2 488 092.00 | | 2 187 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 043.00 | -19 174.00 | | 128 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 989.00 | | 35 611.00 | 906 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 861.00 | 32 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 413.00 | 918 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | 98 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 787 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 737.00 | | 873.00 | 98 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 883.00 | | 22 964.00 | 772 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 369.00 | | 11 774.00 | 35 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 430.00 | 31 874.00 | 9 552.00 | 707 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 257.00 | 1 240.00 | 1 293.00 | 23 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 174.00 | 30 634.00 | 8 259.00 | 684 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
6T Sur comptes clients | 9 083.00 | 864.00 | | 9 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 083.00 | 864.00 | | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 031.00 | 864.00 | | 43 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 285 866.00 | 285 866.00 | | 285 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | 11 937.00 | 1.00 |