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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 685.00 | 10 491.00 | 194.00 | 10 685.00 |
AN Terrains | 45 365.00 | 17 561.00 | 27 804.00 | 45 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 509.00 | 629 721.00 | 33 789.00 | 663 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 185.00 | 109 840.00 | 34 345.00 | 144 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 877.00 | 782 857.00 | 192 019.00 | 974 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 645.00 | | 157 645.00 | 157 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 485.00 | 10 248.00 | 503 238.00 | 513 485.00 |
BZ Autres créances | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CF Disponibilités | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 612.00 | 10 248.00 | 1 125 364.00 | 1 135 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 488.00 | 793 105.00 | 1 317 383.00 | 2 110 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
DG Autres réserves | 185 255.00 | 128 043.00 | | 185 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | 57 212.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 245 755.00 | 240 265.00 | | 245 755.00 |
DP Provisions pour risques | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | 2 337.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 591.00 | 334 692.00 | | 359 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 263.00 | 203 493.00 | | 217 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 317.00 | | |
EA Autres dettes | 411 514.00 | 425 609.00 | | 411 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 680.00 | 975 740.00 | | 1 037 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 383.00 | 1 249 953.00 | | 1 317 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 788.00 | 595 649.00 | | 633 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 656 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 656 944.00 | |
FM Production stockée | | | 36 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 6 454.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 9 454.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 808.00 | 9 454.00 | | -8 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 753.00 | 2 362 230.00 | | 2 725 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 263.00 | 2 305 018.00 | | 2 720 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 491.00 | 57 212.00 | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 609.00 | | 54 268.00 | 920 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 791.00 | | 54 268.00 | 798 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 410.00 | 35 448.00 | | 747 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 469.00 | 1 266.00 | | 24 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 940.00 | 34 182.00 | | 722 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | 300.00 | | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | 300.00 | | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 896.00 | 300.00 | | 43 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 188.00 | 501 188.00 | | 501 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397.00 | | | 2 397.00 |