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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AH Fonds commercial | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 869.00 | 53 071.00 | 60 798.00 | 113 869.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 065.00 | 62 462.00 | 181 603.00 | 244 065.00 |
BZ Autres créances | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
CF Disponibilités | 262 172.00 | | 262 172.00 | 262 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 168.00 | | 361 168.00 | 361 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 233.00 | 62 462.00 | 542 771.00 | 605 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 762.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 240 231.00 | 219 798.00 | | 240 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 940.00 | 94 721.00 | | 124 940.00 |
DL TOTAL (I) | 376 722.00 | 325 781.00 | | 376 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 158.00 | 19 368.00 | | 13 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 20 112.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 690.00 | 53 182.00 | | 90 690.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 4 009.00 | | 5 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 232.00 | 28 320.00 | | 35 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 049.00 | 124 990.00 | | 166 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 771.00 | 450 772.00 | | 542 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 169.00 | 124 990.00 | | 159 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 142.00 | | 718 142.00 | 718 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 142.00 | | 718 142.00 | 718 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 899.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 2 700.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 854.00 | 2 700.00 | | 18 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | 2 700.00 | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 082.00 | 30 352.00 | | 42 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 843.00 | 606 169.00 | | 741 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 903.00 | 511 449.00 | | 616 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 940.00 | 94 721.00 | | 124 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 797.00 | | 127 018.00 | 157 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 750.00 | 244 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 868.00 | 121 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 882.00 | 113 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 676.00 | | 87 728.00 | 36 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 460.00 | | 39 290.00 | 112 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 724.00 | 15 899.00 | 22 161.00 | 68 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 069.00 | 2 191.00 | 2 868.00 | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 655.00 | 13 709.00 | 19 293.00 | 58 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 158.00 | 6 278.00 | 6 880.00 | 13 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 049.00 | 159 169.00 | 6 880.00 | 166 049.00 |