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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AH Fonds commercial | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 289.00 | 67 431.00 | 47 858.00 | 115 289.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 669.00 | 76 822.00 | 277 847.00 | 354 669.00 |
BZ Autres créances | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CF Disponibilités | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 645.00 | | 487 645.00 | 487 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 314.00 | 76 822.00 | 765 492.00 | 842 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 195 172.00 | 240 231.00 | | 195 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 896.00 | 124 940.00 | | 225 896.00 |
DL TOTAL (I) | 432 618.00 | 376 722.00 | | 432 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 588.00 | 13 158.00 | | 117 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 21 250.00 | | 51 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 528.00 | 90 690.00 | | 78 528.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | 5 719.00 | | 10 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 485.00 | 35 232.00 | | 75 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 874.00 | 166 049.00 | | 332 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 492.00 | 542 771.00 | | 765 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 913.00 | 159 169.00 | | 250 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 384.00 | | 886 384.00 | 886 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 384.00 | | 886 384.00 | 886 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 221.00 | 18 500.00 | | 10 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 221.00 | 18 854.00 | | 10 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 630.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 221.00 | 18 589.00 | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 621.00 | 23 219.00 | | 10 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -4 365.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 863.00 | 42 082.00 | | 75 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 208.00 | 741 843.00 | | 911 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 312.00 | 616 903.00 | | 685 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 896.00 | 124 940.00 | | 225 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 065.00 | | 120 825.00 | 244 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 221.00 | 354 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 221.00 | 230 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 536.00 | | 119 405.00 | 121 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 869.00 | | 1 420.00 | 113 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 462.00 | 14 360.00 | | 62 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | 14 360.00 | | 53 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 588.00 | 35 627.00 | 81 961.00 | 117 588.00 |
VI Groupe et associés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 874.00 | 250 913.00 | 81 961.00 | 332 874.00 |