| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 3 561.00 | 995.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 29 667.00 | 47 338.00 | 77 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 559.00 | 34 497.00 | 75 062.00 | 109 559.00 |
BT Marchandises | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BZ Autres créances | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CF Disponibilités | 270 815.00 | | 270 815.00 | 270 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 167.00 | | 507 167.00 | 507 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 726.00 | 34 497.00 | 582 229.00 | 616 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
DG Autres réserves | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DH Report à nouveau | | -10 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 428.00 | 19 832.00 | | -67 428.00 |
DL TOTAL (I) | 161 888.00 | 229 316.00 | | 161 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 012.00 | 59 866.00 | | 265 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 885.00 | 4 890.00 | | 17 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 143.00 | 106 899.00 | | 127 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 10 722.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 2 275.00 | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 341.00 | 185 051.00 | | 420 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 229.00 | 414 367.00 | | 582 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 546.00 | 128 675.00 | | 353 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 95.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 418.00 | | 3 025.00 | 110 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 109 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 81 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 420.00 | | 3 025.00 | 82 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 268.00 | 8 490.00 | 261.00 | 26 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 174.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | 8 316.00 | 261.00 | 25 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 939.00 | 216 029.00 | 24 853.00 | 264 939.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 456.00 | 353 546.00 | 24 853.00 | 402 456.00 |