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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 1 401.00 | 748.00 | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 4 119.00 | 436.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 129.00 | 35 766.00 | 43 363.00 | 79 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 563.00 | 41 286.00 | 71 277.00 | 112 563.00 |
BT Marchandises | 234 318.00 | | 234 318.00 | 234 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BZ Autres créances | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CF Disponibilités | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 744.00 | | 463 744.00 | 463 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 307.00 | 41 286.00 | 535 021.00 | 576 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
DG Autres réserves | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DH Report à nouveau | -67 428.00 | | | -67 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 883.00 | -67 428.00 | | -13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 148 006.00 | 161 888.00 | | 148 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 023.00 | 265 012.00 | | 229 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 399.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | 127 143.00 | | 125 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 8 350.00 | | 11 470.00 |
EA Autres dettes | 20 397.00 | 1 234.00 | | 20 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 015.00 | 420 341.00 | | 387 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 021.00 | 582 229.00 | | 535 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 72.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 559.00 | | 3 883.00 | 109 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 112 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 83 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 919.00 | | 880.00 | 25 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 561.00 | | 3 003.00 | 81 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 497.00 | 6 789.00 | | 34 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 132.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | 6 657.00 | | 33 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | 125 712.00 | | 125 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 970.00 | 6 134.00 | 205 231.00 | 228 970.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 015.00 | 164 179.00 | 205 231.00 | 387 015.00 |