| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 16 101.00 | 5 337.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 660.00 | 14 285.00 | 374.00 | 14 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 707.00 | 30 387.00 | 10 321.00 | 40 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 582.00 | 4 079.00 | 127 503.00 | 131 582.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 269.00 | 4 079.00 | 164 190.00 | 168 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 976.00 | 34 466.00 | 174 511.00 | 208 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 120 814.00 | 139 782.00 | | 120 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 761.00 | -18 968.00 | | -51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 79 235.00 | 130 996.00 | | 79 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 94.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 3 968.00 | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 63 694.00 | | 66 410.00 |
EA Autres dettes | 21 671.00 | 2 827.00 | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 276.00 | 70 584.00 | | 95 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 511.00 | 201 580.00 | | 174 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 276.00 | 70 584.00 | | 95 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 240 653.00 | 5 187.00 | 245 840.00 | 240 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 653.00 | 5 187.00 | 245 840.00 | 240 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 660.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 1 941.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 1 941.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -1 941.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 536.00 | 275 118.00 | | 249 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 298.00 | 294 086.00 | | 301 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 761.00 | -18 968.00 | | -51 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 893.00 | | 21.00 | 42 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 40 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 36 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | 21.00 | 4 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 331.00 | 2 263.00 | 2 207.00 | 30 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | 2 263.00 | 2 207.00 | 30 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VW T.V.A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 763.00 | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | 1 925.00 | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 23 301.00 | 23 769.00 | | 23 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 517.00 | 28 186.00 | | 26 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | 961.00 | | 2 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 949.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | 3 712.00 | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 745.00 | 54 888.00 | | 51 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 231.00 | 5 871.00 | | 5 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 805.00 | 54 840.00 | | 53 805.00 |