| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 19 298.00 | 2 140.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 097.00 | 33 957.00 | 7 140.00 | 41 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 330.00 | 4 079.00 | 206 251.00 | 210 330.00 |
BZ Autres créances | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 372.00 | 4 079.00 | 263 293.00 | 267 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 469.00 | 38 037.00 | 270 432.00 | 308 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 80 333.00 | 69 053.00 | | 80 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | 11 280.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 114 811.00 | 90 515.00 | | 114 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 808.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 10 895.00 | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 388.00 | 101 106.00 | | 114 388.00 |
EA Autres dettes | 26 203.00 | 22 164.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 621.00 | 134 974.00 | | 155 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 432.00 | 225 489.00 | | 270 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 621.00 | 134 974.00 | | 155 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 919.00 | 457.00 | 355 376.00 | 354 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 919.00 | 457.00 | 355 376.00 | 354 919.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 677.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 6 225.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 6 225.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -6 225.00 | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 724.00 | 352 991.00 | | 355 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 428.00 | 341 711.00 | | 331 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | 11 280.00 | | 24 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 818.00 | | 279.00 | 40 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 279.00 | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363.00 | 1 595.00 | | 32 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 363.00 | 1 595.00 | | 32 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 295.00 | 257 295.00 | | 257 295.00 |
VW T.V.A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 3 388.00 | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 5 325.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 26 810.00 | 25 140.00 | | 26 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 098.00 | 25 096.00 | | 27 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | 1 055.00 | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 981.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 677.00 | 4 369.00 | | 4 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 657.00 | 70 775.00 | | 71 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 744.00 | 4 987.00 | | 5 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 036.00 | 56 617.00 | | 58 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |