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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 642 085.00 | | 642 085.00 | 642 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 134.00 | 407.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 129.00 | 158 111.00 | 25 018.00 | 183 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 961.00 | 158 965.00 | 673 996.00 | 832 961.00 |
BT Marchandises | 261 955.00 | | 261 955.00 | 261 955.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 108 064.00 | | 108 064.00 | 108 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 243.00 | | 398 243.00 | 398 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 203.00 | 158 965.00 | 1 072 238.00 | 1 231 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 834.00 | 313 834.00 | | 313 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 796.00 | 22 139.00 | | 22 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 040.00 | 62 563.00 | | 75 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | 13 134.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 418 886.00 | 411 669.00 | | 418 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 347.00 | 345 706.00 | | 484 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | 30 781.00 | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 608.00 | 86 518.00 | | 85 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 124.00 | 47 401.00 | | 72 124.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 62.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 353.00 | 510 467.00 | | 653 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 238.00 | 922 136.00 | | 1 072 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 415.00 | 261 733.00 | | 239 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 684.00 | | 12 277.00 | 820 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 805.00 | | | 642 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 444.00 | | 12 226.00 | 171 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | 51.00 | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 528.00 | 5 437.00 | | 153 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 808.00 | 5 437.00 | | 152 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 347.00 | 70 409.00 | 372 453.00 | 484 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 353.00 | 239 415.00 | 372 453.00 | 653 353.00 |