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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 642 085.00 | | 642 085.00 | 642 085.00 |
AN Terrains | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
AP Constructions | 76 599.00 | 601.00 | 75 998.00 | 76 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 708.00 | 156 290.00 | 72 418.00 | 228 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 204.00 | 157 611.00 | 808 593.00 | 966 204.00 |
BT Marchandises | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 833.00 | | 363 833.00 | 363 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 037.00 | 157 611.00 | 1 172 426.00 | 1 330 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 834.00 | 313 834.00 | | 313 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 157.00 | 22 796.00 | | 23 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 895.00 | 75 040.00 | | 81 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | 7 216.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 423 758.00 | 418 886.00 | | 423 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 895.00 | 484 347.00 | | 551 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | 11 241.00 | | 19 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 393.00 | 85 608.00 | | 101 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 045.00 | 72 124.00 | | 76 045.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 668.00 | 653 353.00 | | 748 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 426.00 | 1 072 238.00 | | 1 172 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 496.00 | 239 415.00 | | 269 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 961.00 | | 145 000.00 | 832 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 579.00 | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | 966 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 178.00 | 319 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 805.00 | | | 642 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 670.00 | | 145 001.00 | 183 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 965.00 | 7 824.00 | 9 178.00 | 158 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 245.00 | 7 824.00 | 9 178.00 | 158 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 895.00 | 72 723.00 | 385 311.00 | 551 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 668.00 | 269 496.00 | 385 311.00 | 748 668.00 |