| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 2 771.00 | 1 352.00 | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 066.00 | 51 984.00 | 9 082.00 | 61 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293.00 | 29 861.00 | 6 432.00 | 36 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 282.00 | 84 617.00 | 322 666.00 | 407 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 896.00 | 84 617.00 | 481 280.00 | 565 896.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 420.00 | 311 311.00 | | 315 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | 34 110.00 | | 53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 377 540.00 | 353 670.00 | | 377 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | 38 140.00 | | 13 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 16 641.00 | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 15 054.00 | | 17 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | 34 285.00 | | 56 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 740.00 | 104 120.00 | | 103 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 280.00 | 457 790.00 | | 481 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 609.00 | 92 394.00 | | 93 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 128.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 622.00 | | 3 100.00 | 405 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 407 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 309 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 463.00 | | | 310 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 259.00 | | 3 100.00 | 94 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 189.00 | 7 868.00 | 1 440.00 | 78 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 111.00 | 1 440.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 089.00 | 6 757.00 | | 75 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 473.00 | 3 342.00 | 10 131.00 | 13 473.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 740.00 | 93 609.00 | 10 131.00 | 103 740.00 |