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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 4 951.00 | 2 379.00 | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 512.00 | 56 258.00 | 11 254.00 | 67 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 914.00 | 32 447.00 | 6 468.00 | 38 914.00 |
AX Avances et acomptes | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 993.00 | 93 656.00 | 393 337.00 | 486 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CF Disponibilités | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 855.00 | | 242 855.00 | 242 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 847.00 | 93 656.00 | 636 192.00 | 729 847.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 290.00 | | | 339 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 440 153.00 | | | 440 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 192.00 | | | 636 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 282.00 | | 79 710.00 | 407 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 023.00 | | 3 207.00 | 309 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 359.00 | | 76 503.00 | 97 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 617.00 | 9 039.00 | | 84 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 180.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 845.00 | 6 859.00 | | 81 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VC Groupe et associés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 930.00 | 3 408.00 | 56 521.00 | 59 930.00 |
VI Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 038.00 | 139 517.00 | 56 521.00 | 196 038.00 |