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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 042.00 | 70.00 | 7 112.00 |
AP Constructions | 540 964.00 | 476 218.00 | 64 745.00 | 540 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 087.00 | 23 288.00 | 2 798.00 | 26 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 589.00 | 78 909.00 | 36 679.00 | 115 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 603.00 | 585 459.00 | 107 144.00 | 692 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BT Marchandises | 631 881.00 | | 631 881.00 | 631 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 022.00 | | 173 022.00 | 173 022.00 |
BZ Autres créances | 138 499.00 | | 138 499.00 | 138 499.00 |
CF Disponibilités | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 218.00 | | 1 086 218.00 | 1 086 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 822.00 | 585 459.00 | 1 193 362.00 | 1 778 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
DH Report à nouveau | 62 554.00 | 27 625.00 | | 62 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 794.00 | 34 927.00 | | 50 794.00 |
DL TOTAL (I) | 286 264.00 | 235 469.00 | | 286 264.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 792.00 | 554 775.00 | | 354 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 415.00 | 251 015.00 | | 127 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 996.00 | 7 915.00 | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 842.00 | 213 704.00 | | 261 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 549.00 | 145 193.00 | | 99 549.00 |
EA Autres dettes | 40 502.00 | 21 335.00 | | 40 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 098.00 | 1 193 935.00 | | 907 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 362.00 | 1 429 405.00 | | 1 193 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 098.00 | 193 935.00 | | 907 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 454.00 | | 14 039.00 | 690 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 890.00 | 692 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 890.00 | 682 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | 1 165.00 | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 156.00 | | 11 374.00 | 683 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 500.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 193.00 | 19 245.00 | 8 979.00 | 575 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 1 093.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 246.00 | 18 150.00 | 8 979.00 | 569 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 792.00 | 254 792.00 | | 254 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 600.00 | | | 511 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 960.00 | 317 960.00 | | 317 960.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 102.00 | 825 326.00 | 58 776.00 | 884 102.00 |