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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 438.00 | 741.00 | 4 180.00 |
AP Constructions | 486 664.00 | 445 602.00 | 41 061.00 | 486 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 360.00 | 24 739.00 | 9 621.00 | 34 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 356.00 | 95 168.00 | 30 188.00 | 125 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 412.00 | 568 948.00 | 84 463.00 | 653 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BT Marchandises | 1 162 461.00 | | 1 162 461.00 | 1 162 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 886.00 | | 573 886.00 | 573 886.00 |
BZ Autres créances | 177 413.00 | | 177 413.00 | 177 413.00 |
CF Disponibilités | 175 544.00 | | 175 544.00 | 175 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 072.00 | | 2 245 072.00 | 2 245 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 484.00 | 568 948.00 | 2 329 536.00 | 2 898 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 12 915.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 213.00 | 151 594.00 | | 176 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041.00 | 27 703.00 | | -2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 350 171.00 | 352 213.00 | | 350 171.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 451.00 | 271 027.00 | | 564 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 733.00 | 280 858.00 | | 173 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 715.00 | 183 224.00 | | 186 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 503.00 | 696 040.00 | | 932 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 266.00 | 83 617.00 | | 113 266.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 6 966.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 364.00 | 1 521 735.00 | | 1 979 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 536.00 | 1 948 948.00 | | 2 329 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 364.00 | 1 515 597.00 | | 1 979 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 560.00 | | 16 597.00 | 703 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 746.00 | 653 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 946.00 | 646 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 730.00 | | 16 597.00 | 695 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 500.00 | 19 981.00 | 63 533.00 | 612 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 563.00 | 800.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 825.00 | 19 417.00 | 62 733.00 | 608 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 503.00 | 932 503.00 | | 932 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 521 182.00 | 521 182.00 | | 521 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VB T. V. A. | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 800.00 | | | 425 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 847.00 | 755 847.00 | | 755 847.00 |
VW T.V.A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 649.00 | 1 792 649.00 | | 1 792 649.00 |