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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 481.00 | 1 519.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 904 301.00 | | 904 301.00 | 904 301.00 |
AN Terrains | 51 726.00 | 40 343.00 | 11 383.00 | 51 726.00 |
AP Constructions | 398 979.00 | 222 249.00 | 176 729.00 | 398 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 573.00 | 369 667.00 | 103 906.00 | 473 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 013.00 | 36 321.00 | 29 691.00 | 66 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 437.00 | 670 062.00 | 1 245 375.00 | 1 915 437.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 221 179.00 | | 221 179.00 | 221 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 498.00 | | 520 498.00 | 520 498.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 406.00 | | 770 406.00 | 770 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 843.00 | 670 062.00 | 2 015 781.00 | 2 685 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 293 900.00 | 218 123.00 | | 293 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 179.00 | 75 777.00 | | 104 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 200.00 | 32 300.00 | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 279.00 | 1 327 200.00 | | 1 426 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 056.00 | 180 254.00 | | 326 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 227.00 | 179 880.00 | | 152 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 20 594.00 | | 13 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 31 022.00 | | 23 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EA Autres dettes | 16 470.00 | 6 117.00 | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 502.00 | 417 867.00 | | 589 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 781.00 | 1 745 067.00 | | 2 015 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 929.00 | 417 867.00 | | 396 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
FG Production vendue services | 411 563.00 | | 411 563.00 | 411 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 104.00 | | 545 104.00 | 545 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 415.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 743.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 10 600.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 739.00 | 11 343.00 | | 11 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 899.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 1 979.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 5 878.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 102.00 | 5 464.00 | | 11 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 23 426.00 | | 23 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 369.00 | 672 329.00 | | 611 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 190.00 | 596 552.00 | | 507 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 179.00 | 75 777.00 | | 104 179.00 |