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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 231.00 | 769.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 904 301.00 | | 904 301.00 | 904 301.00 |
AN Terrains | 63 917.00 | 42 828.00 | 21 089.00 | 63 917.00 |
AP Constructions | 408 497.00 | 256 702.00 | 151 796.00 | 408 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 247.00 | 394 182.00 | 87 065.00 | 481 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 562.00 | 41 924.00 | 24 639.00 | 66 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 922.00 | 737 866.00 | 1 205 056.00 | 1 942 922.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 191 030.00 | | 191 030.00 | 191 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 119.00 | | 506 119.00 | 506 119.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 650.00 | | 739 650.00 | 739 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 572.00 | 737 866.00 | 1 944 706.00 | 2 682 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 398 079.00 | 293 900.00 | | 398 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 197.00 | 104 179.00 | | 126 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 100.00 | 27 200.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 376.00 | 1 426 279.00 | | 1 547 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 367.00 | 326 056.00 | | 142 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 741.00 | 152 227.00 | | 121 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 949.00 | 50 656.00 | | 71 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | 13 346.00 | | 17 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | 23 038.00 | | 23 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545.00 | 7 709.00 | | 2 545.00 |
EA Autres dettes | 17 658.00 | 16 470.00 | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 330.00 | 589 502.00 | | 397 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 706.00 | 2 015 781.00 | | 1 944 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 340.00 | 396 929.00 | | 217 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
FG Production vendue services | 492 087.00 | | 492 087.00 | 492 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 736.00 | | 640 736.00 | 640 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 805.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 639.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 11 100.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | 11 739.00 | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 10.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 637.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | 11 102.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 23 046.00 | | 17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 972.00 | 611 369.00 | | 746 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 775.00 | 507 190.00 | | 620 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 197.00 | 104 179.00 | | 126 197.00 |