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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AN Terrains | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
AP Constructions | 59 194.00 | 45 138.00 | 14 056.00 | 59 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 28 028.00 | 11 585.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 15 707.00 | 4 294.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 823.00 | 88 873.00 | 75 950.00 | 164 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 121.00 | 88 873.00 | 184 248.00 | 273 121.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 130 894.00 | 115 019.00 | | 130 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 806.00 | 15 875.00 | | 8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 148 170.00 | 139 364.00 | | 148 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 4 051.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | 21 122.00 | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 078.00 | 25 173.00 | | 36 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 248.00 | 164 538.00 | | 184 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 078.00 | 25 117.00 | | 36 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 140.00 | | 1 533.00 | 163 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 140.00 | | 1 533.00 | 163 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 032.00 | 8 841.00 | | 80 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 032.00 | 8 841.00 | | 80 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |