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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
AP Constructions | 59 194.00 | 48 098.00 | 11 096.00 | 59 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 29 019.00 | 10 593.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 606.00 | 18 986.00 | 1 620.00 | 20 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 428.00 | 96 103.00 | 69 324.00 | 165 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 190.00 | 96 103.00 | 193 087.00 | 289 190.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 139 700.00 | 130 894.00 | | 139 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865.00 | 8 806.00 | | 15 865.00 |
DL TOTAL (I) | 164 035.00 | 148 170.00 | | 164 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 250.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 2 968.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 557.00 | 31 860.00 | | 25 557.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 052.00 | 36 078.00 | | 29 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 087.00 | 184 248.00 | | 193 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 823.00 | | 605.00 | 164 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 673.00 | | 605.00 | 164 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 873.00 | 7 230.00 | | 88 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 873.00 | 7 230.00 | | 88 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |