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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 12 122.00 | 1 145.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 679.00 | 58 570.00 | 13 109.00 | 71 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 351.00 | 72 057.00 | 15 294.00 | 87 351.00 |
BN En cours de production de biens | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 054.00 | 72 057.00 | 254 997.00 | 327 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 443.00 | 26 035.00 | | 35 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 668.00 | 9 407.00 | | 41 668.00 |
DL TOTAL (I) | 88 111.00 | 46 443.00 | | 88 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 8 548.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 25 068.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 28 233.00 | | 68 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 881.00 | 78 956.00 | | 82 881.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 3 447.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 887.00 | 144 252.00 | | 166 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 997.00 | 190 695.00 | | 254 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 887.00 | 139 969.00 | | 166 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 87 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 84 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 249.00 | 8 499.00 | 690.00 | 64 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 8 499.00 | 690.00 | 62 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |