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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 12 867.00 | 400.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 447.00 | 67 113.00 | 14 334.00 | 81 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 120.00 | 81 345.00 | 15 774.00 | 97 120.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
BZ Autres créances | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
CF Disponibilités | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 301.00 | | 354 301.00 | 354 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 421.00 | 81 345.00 | 370 076.00 | 451 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 111.00 | 35 443.00 | | 37 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | 41 668.00 | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | 79 706.00 | 88 111.00 | | 79 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597.00 | 4 286.00 | | 8 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 795.00 | 111.00 | | 40 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 68 061.00 | | 122 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 695.00 | 82 881.00 | | 108 695.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 11 548.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 369.00 | 166 887.00 | | 290 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 076.00 | 254 997.00 | | 370 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 312.00 | 166 887.00 | | 285 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 933 467.00 | | 933 467.00 | 933 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 739.00 | | 933 739.00 | 933 739.00 |
FM Production stockée | | | -4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 500.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 310.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 372.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 128.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 9 345.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 119.00 | 785 783.00 | | 930 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 523.00 | 744 115.00 | | 898 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 596.00 | 41 668.00 | | 31 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 351.00 | | 10 410.00 | 87 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 97 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 94 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | | 10 410.00 | 84 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 057.00 | 9 809.00 | 521.00 | 72 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 692.00 | 9 809.00 | 521.00 | 70 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597.00 | 3 539.00 | 5 057.00 | 8 597.00 |
VI Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 731.00 | 213 691.00 | 1 040.00 | 214 731.00 |
VW T.V.A. | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 369.00 | 285 312.00 | 5 057.00 | 290 369.00 |