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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 977.00 | 29 721.00 | 6 256.00 | 35 977.00 |
AH Fonds commercial | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 659.00 | 626 892.00 | 824 767.00 | 1 451 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 097.00 | 672 970.00 | 870 127.00 | 1 543 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 949 919.00 | | 949 919.00 | 949 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 339.00 | | 1 053 339.00 | 1 053 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 436.00 | 672 970.00 | 1 923 466.00 | 2 596 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 40 375.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 351.00 | 357 367.00 | | 400 351.00 |
DL TOTAL (I) | 411 298.00 | 408 687.00 | | 411 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 576.00 | 987 430.00 | | 1 140 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 25 166.00 | | 34 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 518.00 | 169 972.00 | | 128 518.00 |
EA Autres dettes | 203 193.00 | 45 067.00 | | 203 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 168.00 | 1 232 979.00 | | 1 512 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 466.00 | 1 641 666.00 | | 1 923 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 621.00 | | 1 746 621.00 | 1 746 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 621.00 | | 1 746 621.00 | 1 746 621.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 129.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 227.00 | | | -182 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 809.00 | 108 570.00 | | 148 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 945.00 | 1 334 913.00 | | 1 746 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 594.00 | 977 546.00 | | 1 346 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 351.00 | 357 367.00 | | 400 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 071.00 | | 8 026.00 | 1 535 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 055.00 | | 8 026.00 | 67 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 016.00 | | | 1 468 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 841.00 | 106 129.00 | | 566 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 951.00 | 1 770.00 | | 27 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 890.00 | 104 359.00 | | 538 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
UX Autres créances clients | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 576.00 | 262 303.00 | 559 010.00 | 1 140 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 168.00 | 633 895.00 | 559 010.00 | 1 512 168.00 |