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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 977.00 | 32 396.00 | 3 581.00 | 35 977.00 |
AH Fonds commercial | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 779.00 | 730 359.00 | 724 420.00 | 1 454 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 217.00 | 779 113.00 | 767 105.00 | 1 546 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 114.00 | | 124 114.00 | 124 114.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 647 372.00 | | 647 372.00 | 647 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 084.00 | | 787 084.00 | 787 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 301.00 | 779 113.00 | 1 554 188.00 | 2 333 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 2.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 339.00 | 400 351.00 | | 436 339.00 |
DL TOTAL (I) | 447 636.00 | 411 298.00 | | 447 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 296.00 | 1 140 576.00 | | 878 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 34 538.00 | | 23 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 151.00 | 128 518.00 | | 150 151.00 |
EA Autres dettes | 54 269.00 | 203 193.00 | | 54 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 552.00 | 1 512 168.00 | | 1 106 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 188.00 | 1 923 466.00 | | 1 554 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 404.00 | | 1 881 404.00 | 1 881 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 404.00 | | 1 881 404.00 | 1 881 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 355.00 | 148 809.00 | | 151 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 742.00 | 1 746 945.00 | | 1 899 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 403.00 | 1 346 594.00 | | 1 463 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 339.00 | 400 351.00 | | 436 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 097.00 | | 3 120.00 | 1 543 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 016.00 | | 3 120.00 | 1 468 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 970.00 | 106 142.00 | | 672 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 721.00 | 2 675.00 | | 29 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 249.00 | 103 467.00 | | 643 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
UX Autres créances clients | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 296.00 | 111 379.00 | 447 655.00 | 878 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 552.00 | 339 635.00 | 447 655.00 | 1 106 552.00 |