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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 374.00 | 2 576 679.00 | 137 695.00 | 2 714 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 851.00 | 2 699.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 155.00 | 2 577 531.00 | 308 624.00 | 2 886 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CF Disponibilités | 327 103.00 | | 327 103.00 | 327 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 847.00 | | 393 847.00 | 393 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 002.00 | 2 577 531.00 | 702 471.00 | 3 280 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 216 721.00 | | | 216 721.00 |
DH Report à nouveau | | 249 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 572.00 | -32 997.00 | | -179 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 100.00 | 20 700.00 | | 74 100.00 |
DL TOTAL (I) | 160 750.00 | 286 921.00 | | 160 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 993.00 | 152 414.00 | | 333 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 482.00 | 14 095.00 | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 395.00 | 127 238.00 | | 151 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | 36 118.00 | | 29 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 722.00 | 329 865.00 | | 541 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 471.00 | 616 787.00 | | 702 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 116.00 | 11 553.00 | 17 670.00 | 6 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116.00 | 11 553.00 | 17 670.00 | 6 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 083.00 | 24 314.00 | | 10 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 236.00 | 24 314.00 | | 10 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 236.00 | -24 314.00 | | -10 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 175.00 | 363.00 | | -17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 805.00 | 1 492 900.00 | | 152 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 377.00 | 1 525 897.00 | | 332 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 572.00 | -32 997.00 | | -179 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 301.00 | | 118 936.00 | 2 777 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 083.00 | 2 886 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 083.00 | 2 882 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776 551.00 | | 116 136.00 | 2 776 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 2 800.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 683.00 | 2 101.00 | 2 507 784.00 | 2 505 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504 933.00 | 2 000.00 | 2 506 933.00 | 2 504 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 101.00 | 851.00 | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 993.00 | 333 993.00 | | 333 993.00 |
VI Groupe et associés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 722.00 | 541 722.00 | | 541 722.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |