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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715 874.00 | 2 585 115.00 | 130 759.00 | 2 715 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 1 918.00 | 4 847.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 046.00 | 2 587 033.00 | 401 012.00 | 2 988 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CF Disponibilités | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 102.00 | 2 587 033.00 | 545 068.00 | 3 132 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 150.00 | 216 721.00 | | 37 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 525.00 | -179 572.00 | | -27 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 790.00 | 74 100.00 | | 143 790.00 |
DL TOTAL (I) | 202 914.00 | 160 750.00 | | 202 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 415.00 | 333 993.00 | | 140 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | 13 482.00 | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 151 395.00 | | 150 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 29 719.00 | | 12 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 018.00 | 13 133.00 | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 154.00 | 541 722.00 | | 342 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 068.00 | 702 471.00 | | 545 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 249.00 | |
GE Autres charges | | | 84 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 153.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 10 236.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -10 236.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 362.00 | -17 175.00 | | -10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 660.00 | 152 805.00 | | 258 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 185.00 | 332 377.00 | | 286 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 525.00 | -179 572.00 | | -27 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 655.00 | | 100 391.00 | 2 887 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 105.00 | | 97 176.00 | 2 884 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 3 215.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 784.00 | 79 249.00 | | 2 507 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506 933.00 | 78 181.00 | | 2 506 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 1 067.00 | | 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UX Autres créances clients | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 154.00 | 342 154.00 | | 342 154.00 |