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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 394.00 | 28 257.00 | 6 137.00 | 34 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 742.00 | 19 246.00 | 10 497.00 | 29 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 471.00 | 56 202.00 | 64 269.00 | 120 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BN En cours de production de biens | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 688.00 | | 167 688.00 | 167 688.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 483.00 | | 397 483.00 | 397 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 954.00 | 56 202.00 | 461 752.00 | 517 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 364.00 | 98 360.00 | | 102 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 4 005.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 112 650.00 | 111 164.00 | | 112 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 258.00 | 37 723.00 | | 146 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 567.00 | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 461.00 | 14 859.00 | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | 69 773.00 | | 97 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 902.00 | 52 318.00 | | 79 902.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 27 190.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 102.00 | 203 431.00 | | 349 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 752.00 | 314 595.00 | | 461 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 449.00 | 6 031.00 | | 134 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 009.00 | 120 471.00 | | 20 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 009.00 | 64 136.00 | | 20 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 114.00 | 6 031.00 | | 78 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 114.00 | 4 794.00 | 18 705.00 | 70 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | 4 794.00 | 18 705.00 | 61 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 758.00 | 124 007.00 | 21 751.00 | 145 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 051.00 | 185 981.00 | 70.00 | 186 051.00 |
VW T.V.A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 640.00 | 305 889.00 | 21 751.00 | 327 640.00 |