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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 394.00 | 30 420.00 | 3 974.00 | 34 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 19 025.00 | 8 687.00 | 27 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 441.00 | 58 144.00 | 60 296.00 | 118 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 876.00 | 58 144.00 | 363 731.00 | 421 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | 102 364.00 | | 103 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529.00 | 1 485.00 | | 6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 119 179.00 | 112 650.00 | | 119 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655.00 | 146 258.00 | | 18 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 781.00 | 21 461.00 | | 36 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 121.00 | 97 671.00 | | 121 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 172.00 | 79 902.00 | | 60 172.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 2 197.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 553.00 | 349 102.00 | | 244 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 731.00 | 461 752.00 | | 363 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 471.00 | 560.00 | | 120 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 118 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 62 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | 560.00 | | 64 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 202.00 | 4 532.00 | 2 590.00 | 56 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 502.00 | 4 532.00 | 2 590.00 | 47 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751.00 | 7 565.00 | 14 186.00 | 21 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 704.00 | 128 633.00 | 70.00 | 128 704.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 539.00 | 197 352.00 | 14 186.00 | 211 539.00 |