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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 257.00 | 11 015.00 | 2 242.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 422.00 | 126 635.00 | 48 787.00 | 175 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 524.00 | 139 158.00 | 201 365.00 | 340 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BN En cours de production de biens | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 487.00 | | 304 487.00 | 304 487.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 368.00 | | 556 368.00 | 556 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 893.00 | 139 158.00 | 757 734.00 | 896 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 803.00 | 117 507.00 | | 140 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 500.00 | 73 496.00 | | 84 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | 7 621.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 395 383.00 | 363 624.00 | | 395 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 505.00 | 53 659.00 | | 53 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 4 351.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 202.00 | 88 299.00 | | 123 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 653.00 | 81 648.00 | | 121 653.00 |
EA Autres dettes | 58 895.00 | 53 225.00 | | 58 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 350.00 | 281 182.00 | | 362 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 734.00 | 644 806.00 | | 757 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 974 663.00 | | 974 663.00 | 974 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 663.00 | | 974 663.00 | 974 663.00 |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 6 307.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 367.00 | 8 112.00 | | 13 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 367.00 | 8 112.00 | | 13 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 827.00 | -1 805.00 | | -10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | 22 880.00 | | 26 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 952.00 | 1 018 233.00 | | 989 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 452.00 | 944 737.00 | | 905 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 500.00 | 73 496.00 | | 84 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 904.00 | | 22 621.00 | 317 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 060.00 | | 22 621.00 | 166 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 248.00 | 15 911.00 | | 123 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 740.00 | 15 911.00 | | 121 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
UX Autres créances clients | 304 488.00 | 304 488.00 | | 304 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 505.00 | 26 101.00 | 27 404.00 | 53 505.00 |
VI Groupe et associés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -810.00 | | | -810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 358.00 | 336 358.00 | | 336 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 350.00 | 334 946.00 | 27 404.00 | 362 350.00 |