| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 467.00 | 12 620.00 | 4 846.00 | 17 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 082.00 | 142 780.00 | 38 302.00 | 181 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 392.00 | 156 908.00 | 193 484.00 | 350 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
BN En cours de production de biens | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
BZ Autres créances | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 651.00 | | 545 651.00 | 545 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 043.00 | 156 908.00 | 739 135.00 | 896 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 403.00 | 140 803.00 | | 196 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936.00 | 84 500.00 | | 106 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 540.00 | 5 080.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 470 880.00 | 395 384.00 | | 470 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 404.00 | 53 505.00 | | 77 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 5 093.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 024.00 | 123 203.00 | | 101 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 884.00 | 121 653.00 | | 68 884.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | 58 896.00 | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 255.00 | 362 350.00 | | 268 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 135.00 | 757 734.00 | | 739 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 265.00 | 353 897.00 | | 249 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 970.00 | | 1 074 970.00 | 1 074 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 970.00 | | 1 074 970.00 | 1 074 970.00 |
FM Production stockée | | | 46 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 964.00 | 12 969.00 | | 13 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 431.00 | 35 371.00 | | 33 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 13 367.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 13 367.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -10 827.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | 26 424.00 | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 206.00 | 989 953.00 | | 1 140 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 270.00 | 905 453.00 | | 1 033 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 936.00 | 84 500.00 | | 106 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 630.00 | 11 895.00 | | 11 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 525.00 | | 9 868.00 | 340 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 681.00 | | 9 868.00 | 188 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159.00 | 17 749.00 | | 139 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 651.00 | 17 749.00 | | 137 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 245 603.00 | 245 603.00 | | 245 603.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 404.00 | 58 414.00 | 18 990.00 | 77 404.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 728.00 | 277 728.00 | | 277 728.00 |
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 255.00 | 249 265.00 | 18 990.00 | 268 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 373.00 | 14 324.00 | | 14 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | 7 441.00 | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 99 880.00 | 89 181.00 | | 99 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 878.00 | 18 425.00 | | 17 878.00 |
YT Sous‐traitance | 55 234.00 | 34 691.00 | | 55 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 557.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 939.00 | 15 881.00 | | 15 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 333.00 | 218 662.00 | | 166 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 017.00 | 83 373.00 | | 100 017.00 |
ZE Dividendes | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 089.00 | 149 738.00 | | 180 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |