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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 15 470.00 | 13 164.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 821.00 | 15 470.00 | 13 351.00 | 28 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 739.00 | | 563 739.00 | 563 739.00 |
BZ Autres créances | 1 754 554.00 | | 1 754 554.00 | 1 754 554.00 |
CF Disponibilités | 478 030.00 | | 478 030.00 | 478 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 970.00 | | 2 811 970.00 | 2 811 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 792.00 | 15 470.00 | 2 825 322.00 | 2 840 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 338.00 | 544 678.00 | | 1 196 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 092.00 | 651 660.00 | | 215 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 530.00 | 1 197 438.00 | | 1 412 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 395.00 | 385.00 | | 652 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 75 848.00 | | 129 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 131.00 | 607 699.00 | | 619 131.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 12 129.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 792.00 | 696 482.00 | | 1 412 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 322.00 | 1 893 920.00 | | 2 825 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 051.00 | | 1 479 051.00 | 1 479 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 051.00 | | 1 479 051.00 | 1 479 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 109.00 | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 25 999.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 379.00 | 10 606.00 | | 31 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 449.00 | 10 606.00 | | 31 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 666.00 | 15 393.00 | | -28 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 265 069.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 119.00 | 2 684 424.00 | | 1 681 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 027.00 | 2 032 764.00 | | 1 466 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 092.00 | 651 660.00 | | 215 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 485.00 | | 38 512.00 | 32 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 176.00 | 28 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 176.00 | 28 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | 38 512.00 | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 211.00 | 7 056.00 | 10 797.00 | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 7 056.00 | 10 797.00 | 19 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 131.00 | 619 131.00 | | 619 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 395.00 | 2 395.00 | 567 752.00 | 652 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333 941.00 | 2 333 941.00 | | 2 333 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 129.00 | 2 333 941.00 | 188.00 | 2 334 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 792.00 | 762 792.00 | 567 752.00 | 1 412 792.00 |