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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 23 740.00 | 24 259.00 | 47 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 186.00 | 23 740.00 | 24 446.00 | 48 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 117.00 | | 675 117.00 | 675 117.00 |
BZ Autres créances | 2 840 394.00 | | 2 840 394.00 | 2 840 394.00 |
CF Disponibilités | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 886.00 | | 3 648 886.00 | 3 648 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 072.00 | 23 740.00 | 3 673 332.00 | 3 697 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 430.00 | 1 196 338.00 | | 1 311 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 161.00 | 215 092.00 | | 809 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 691.00 | 1 412 530.00 | | 2 121 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 599.00 | 652 395.00 | | 651 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | 129 374.00 | | 56 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 323.00 | 619 131.00 | | 835 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | 11 891.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 641.00 | 1 412 792.00 | | 1 551 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 332.00 | 2 825 322.00 | | 3 673 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 913.00 | | 2 099 913.00 | 2 099 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 913.00 | | 2 099 913.00 | 2 099 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2 783.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 2 783.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 70.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 31 449.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | -28 666.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 268.00 | 2 130.00 | | 153 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 053.00 | 1 681 119.00 | | 2 535 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 892.00 | 1 466 027.00 | | 1 725 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 161.00 | 215 092.00 | | 809 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 470.00 | 8 270.00 | | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | 8 270.00 | | 15 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 323.00 | 835 323.00 | | 835 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 600.00 | 81 859.00 | 569 741.00 | 651 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528 846.00 | 3 528 846.00 | | 3 528 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 033.00 | 3 528 846.00 | 188.00 | 3 529 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 641.00 | 981 900.00 | 569 741.00 | 1 551 641.00 |