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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 879.00 | 4 827.00 | 207 052.00 | 211 879.00 |
BZ Autres créances | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 472 138.00 | | 472 138.00 | 472 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 870.00 | | 610 870.00 | 610 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 748.00 | 4 827.00 | 817 921.00 | 822 748.00 |
CU Autres participations | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
DL TOTAL (I) | 811 906.00 | | | 811 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 921.00 | | | 817 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 760.00 | | 119.00 | 211 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 933.00 | | 119.00 | 206 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VC Groupe et associés | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |