| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 880.00 | 4 827.00 | 212 053.00 | 216 880.00 |
BZ Autres créances | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 450 292.00 | | 450 292.00 | 450 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 548.00 | | 659 548.00 | 659 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 428.00 | 4 827.00 | 871 601.00 | 876 428.00 |
CU Autres participations | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
DL TOTAL (I) | 863 342.00 | | | 863 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 601.00 | | | 871 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 879.00 | | 5 001.00 | 211 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 052.00 | | 5 001.00 | 207 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |