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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 370.00 | -2 370.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 36 887.00 | 32 310.00 | 4 578.00 | 36 887.00 |
040 Immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 935.00 | 34 680.00 | 57 255.00 | 91 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
084 Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
110 Total général Actif | 108 806.00 | 34 680.00 | 74 127.00 | 108 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 29 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 955.00 | 24 811.00 | | 20 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 986.00 | 119 753.00 | | 74 986.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 901.00 | 144 564.00 | | 109 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 954.00 | 11 288.00 | | 8 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | -29.00 | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 540.00 | 62 008.00 | | 50 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 789.00 | 7 303.00 | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 21 716.00 | 23 902.00 | | 21 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 2 378.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 819.00 | 31 551.00 | | 24 819.00 |
252 Charges sociales | 990.00 | 1 413.00 | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
262 Autres charges | -1 593.00 | 1.00 | | -1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 022.00 | 143 414.00 | | 112 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 121.00 | 1 150.00 | | -2 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 288.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 920.00 | 862.00 | | 7 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |