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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 370.00 | -2 370.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 38 894.00 | 33 992.00 | 4 902.00 | 38 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 942.00 | 36 362.00 | 57 579.00 | 93 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | -10 250.00 | 10 426.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
084 Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 927.00 | -10 250.00 | 32 177.00 | 21 927.00 |
110 Total général Actif | 115 869.00 | 26 112.00 | 89 757.00 | 115 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 885.00 | 20 955.00 | | 11 885.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 294.00 | 74 986.00 | | 95 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 936.00 | 13 830.00 | | 55 936.00 |
230 Autres produits | 14 424.00 | 130.00 | | 14 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 539.00 | 109 901.00 | | 177 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 970.00 | 8 954.00 | | 8 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 184.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 645.00 | 50 540.00 | | 65 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 836.00 | 789.00 | | -2 836.00 |
242 Autres charges externes. | 25 030.00 | 21 716.00 | | 25 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 024.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 480.00 | 24 819.00 | | 54 480.00 |
252 Charges sociales | 8 068.00 | 990.00 | | 8 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | 3 599.00 | | 1 682.00 |
256 Dotations aux provisions | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
262 Autres charges | 143.00 | -1 593.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 166.00 | 112 022.00 | | 153 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 373.00 | -2 121.00 | | 24 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 212.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 171.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 209.00 | 7 920.00 | | 24 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 250.00 | | | 10 250.00 |