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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AN Terrains | 6 900.00 | 3 554.00 | 3 347.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 388.00 | 60 055.00 | 32 333.00 | 92 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 687.00 | 156 120.00 | 230 567.00 | 386 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 567.00 | 222 025.00 | 272 542.00 | 494 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 324.00 | 12 075.00 | 291 249.00 | 303 324.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CF Disponibilités | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 575.00 | 12 075.00 | 561 501.00 | 573 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 142.00 | 234 099.00 | 834 043.00 | 1 068 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 291.00 | 274 244.00 | | 319 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 144.00 | 45 047.00 | | -63 144.00 |
DL TOTAL (I) | 257 247.00 | 320 391.00 | | 257 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 217.00 | 193 363.00 | | 246 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 851.00 | 26 487.00 | | 26 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 417.00 | 126 141.00 | | 160 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 392.00 | 133 894.00 | | 141 392.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 5 763.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 796.00 | 501 949.00 | | 576 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 043.00 | 822 340.00 | | 834 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 257.00 | 358 138.00 | | 478 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 652.00 | | 109 412.00 | 446 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 497.00 | 494 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 497.00 | 485 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 062.00 | | 109 411.00 | 438 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | 1.00 | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 881.00 | 69 504.00 | 12 360.00 | 164 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 793.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 378.00 | 68 711.00 | 12 360.00 | 163 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 303 324.00 | 288 834.00 | 14 489.00 | 303 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 217.00 | 147 678.00 | 98 539.00 | 246 217.00 |
VI Groupe et associés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 204.00 | 348 524.00 | 20 679.00 | 369 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 796.00 | 478 257.00 | 98 539.00 | 576 796.00 |