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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AN Terrains | 8 264.00 | 5 004.00 | 3 260.00 | 8 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 498.00 | 54 731.00 | 37 767.00 | 92 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 197.00 | 169 623.00 | 263 574.00 | 433 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 460.00 | 231 562.00 | 310 898.00 | 542 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 692.00 | 12 075.00 | 462 617.00 | 474 692.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CF Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 203.00 | 12 075.00 | 621 128.00 | 633 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 663.00 | 243 637.00 | 932 026.00 | 1 175 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 147.00 | 319 291.00 | | 256 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 881.00 | -63 144.00 | | 79 881.00 |
DL TOTAL (I) | 337 129.00 | 257 247.00 | | 337 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 667.00 | 246 217.00 | | 263 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154.00 | 26 851.00 | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 160 417.00 | | 151 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 213.00 | 141 392.00 | | 151 213.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | 1 920.00 | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 897.00 | 576 796.00 | | 594 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 026.00 | 834 043.00 | | 932 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 602.00 | 478 257.00 | | 407 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 907.00 | | 223 399.00 | 494 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 846.00 | 542 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 755.00 | 533 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 315.00 | | 223 398.00 | 486 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | 1.00 | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 047.00 | 76 931.00 | 67 416.00 | 222 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 91.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 752.00 | 76 931.00 | 67 325.00 | 219 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 667.00 | 76 371.00 | 187 296.00 | 263 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 692.00 | 460 202.00 | 14 489.00 | 474 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 896.00 | 492 217.00 | 20 679.00 | 512 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 897.00 | 407 602.00 | 187 296.00 | 594 897.00 |