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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 32 550.00 | 1 098.00 | 33 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 870.00 | 32 550.00 | 32 319.00 | 64 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
072 Créances – Autres | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
084 Disponibilités | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
110 Total général Actif | 195 422.00 | 32 550.00 | 162 872.00 | 195 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
252 Charges sociales | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 485.00 | | | 9 485.00 |