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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 33 063.00 | 585.00 | 33 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 167.00 | 33 063.00 | 32 104.00 | 65 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
072 Créances – Autres | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
084 Disponibilités | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
110 Total général Actif | 159 526.00 | 33 063.00 | 126 463.00 | 159 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
242 Autres charges externes. | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
252 Charges sociales | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 242.00 | | | 6 242.00 |